Cryptocurrency quotes ...
Валютные фьючерсы
Фьючерс на австралийский доллар - AUSTRALIAN DOLLAR
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Australian dollar (фьючерс на австралийский доллар) позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Торги на фьючерсные контракты CME Australian dollar (фьючерс на австралийский доллар) начались в 1987 г. а операции с опционами на фьючерсные контракты – в 1988 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы Australian dollar на CME Globex®, а также в операционном зале биржи. Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты Australian dollar должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Австралийского доллара.
Австралийский доллар был введен в 1966 г. взамен Австралийского фунта. В то время стоимость национальной валюты Австралии регулировалась в соответствии с Бреттон Вудским золотым стандартом, но фактическим критерием стоимости выступал доллар США. Сегодня стоимость Австралийского доллара регулируется исключительно на основе отечественных критериев стоимости, например, Индекса потребительских цен.
Фьючерсные контракты котируются в долларах США за Австралийский доллар и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционным контрактам происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер контракта составляет 100 000 Австралийских долларов по каждому контракту. Торговля ведется с приращением 0,0001 долларов США за Австралийский доллар, что составляет 10,00 долларов США по каждому контракту. Торговля фьючерсами Australian dollar также может вестись с приращением 0,00005 долларов США за Австралийский доллар, что эквивалентно 5,00 долларов США за контракт.
Торговля валютными фьючерсами Australian dollar ведется в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Австралийский доллар/Канадский доллар, CME Австралийский доллар/Японская иена, CME Австралийский доллар/Новозеландский доллар и CME Евро FX/Австралийский доллар в составе валютных фьючерсов кросс-курсов. Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле, два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре опциона с еженедельным истечением срока.
Фьючерс на британский фунт - BRITISH POUND
Финансовые институты, инвестиционные менеджеры, корпорации и частные инвесторы могут использовать фьючерсы и опционы на фьючерсы CME® British pound при управлении рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Британский фунт – валюта Великобритании, а также основная валюта, используемая а международных торгах корпорациями, институтами, банками, товарными фондами и торговцами фьючерсами. Арбитражная торговля фьючерсами British pound на бирже CME помогает согласовывать контракт с крупными международными банками и институциональной торговлей.
Торги на фьючерсные контракты CME British pound начались в 1975 г., а операции с опционами на фьючерсные контракты – в 1985 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы British pounds на CME Globex®, а также в операционном зале биржи. Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME British pound, торги по которым ведутся на бирже CME, должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости фунта.
Размер контракта составляет 62 500 Британских фунтов за контракт. Торговля ведется с приращением 0,0001 долларов США за Британских фунт, или 6,25 долларов США за контракт. Фьючерсные контракты котируются в долларах США на фунт и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME.
Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Торговля фьючерсами CME British pound ведется в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Британский фунт/Японская иена, CME Британский фунт/Швейцарский франк, CME Евро FX/Британский фунт в составе валютных фьючерсов кросс-курсов. Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле и два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре еженедельных истечения срока действия.
Фьючерс на канадский доллар - CANADIAN DOLLAR
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Canadian dollar позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Торги на фьючерсные контракты CME Canadian dollar как части Международного валютного рынка, подразделения Обмена, начались в 1972 г. Торговля опционами на фьючерсные контракты началась в 1988 г. Сейчас CME предлагает форум для торговли Канадскими долларами на своих валютных фьючерсных рынках посредством платформы CME Globex®, а также в операционном зале биржи.
Также ведется торговля фьючерсными контрактами CME Австралийский доллара/Канадский доллар, CME Канадский доллар/Японская иена и CME Евро FX/Канадский доллар в составе валютных фьючерсов кросс-курсов.
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME Canadian dollar должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Канадского доллара.
Фьючерсные контракты котируются в долларах США за Канадский доллар и требуют физической поставки по истечении срока действия, что происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Торговой единицей фьючерсного контракта CME Canadian Dollar является величина в 100 000 Канадских долларов. Контракт изменяется с приращением в 1 пункт, то есть, приращение 0,0001 за Канадский доллар равно 10 долларам США за контракт. Торговля может также вестись с приращением 0,00005 за Канадский доллар или 5,00 долларов США за контракт, по внутри валютным спредам на Канадский доллар, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».
Торговля фьючерсными контрактами ведется шесть месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсы ведется четыре месяца в мартовском цикле и два месяца не в мартовском цикле, плюс четыре еженедельных истечения срока действия.
Фьючерс на евро - EURO FX
Фьючерс на евро - фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Euro FX позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Контракт CME Euro FX основан на евро, европейской валюте, которой торгуют крупнейшие правительства мира, банки и торговцы валютой. CME предлагает вторичные рынки торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы Euro FX на CME Globex®, а также в операционном зале биржи. Фьючерсы кросс-курсов и опционы на фьючерсные контракты CME Euro FX отражают изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Австралийского доллара, Британского фунта, Канадского доллара, Японской иены, Норвежской кроны, Шведской кроны и Швейцарского франка.
Фьючерсные контракты на кросс-курсы CME Euro FX котируются в качестве встречной валюты, например Британского фунта, за евро, физическая поставка данных контрактов происходит по истечении их действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой. Расчет по выполненным опционным контрактам происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер контракта CME Euro FX составляет 125 000 Евро. CME Euro FX изменяется на 1 пункт или 0,0001 доллара США за Евро, что эквивалентно 12,50 доллара США за контракт.
Торговля может также вестись с добавлением 0,00005 доллара США за Евро, или 6,25 доллара США за контракт, по внутри валютным спредам на фьючерсы CME Euro FX, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».
Торговля фьючерсными контрактами CME Euro FX ведется шесть месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь и два месяца не в мартовском цикле (последовательные месяцы), плюс 4 опциона с еженедельным истечением срока.
Фьючерс на японскую йену - JAPANESE YEN
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Japanese yen позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Торги на фьючерсные контракты CME Japanese yen как части Международного валютного рынка, подразделения Обмена, начались в 1972 г. Торговля опционами на фьючерсные контракты началась в 1986 г. Сейчас CME предлагает форум для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы CME Japanese yen на своих рынках валютных фьючерсов как на CME Globex®, так и в операционном зале биржи.
Также ведется торговля фьючерсными контрактами CME Австралийский доллар/Японская иена, CME Канадский доллар/Японская иена, CME Euro FX/Японская иена и CME Швейцарский франк/Японская иена как часть валютных фьючерсов кросс-курсов.
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME Japanese yen должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Иены. Фьючерсные контракты котируются в долларах США за иену и требуют физической поставки по истечении срока действия, физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер торгового контракта CME Japanese Yen составляет 12 500 000 Японских иен. Фьючерсный контракт изменяется на 1 пункт или 0,000001 доллара США за Японскую иену, что равно 12,50 долара США за контракт. Торговля может также вестись с добавлением 0,0000005 Японской иены или 6,25 доллара США за контракт, по внутри валютным спредам на фьючерсы CME Japanese yen, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».
Торговля фьючерсами CME Japanese yen ведется шесть месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле и два месяца не в мартовском квартальном цикле, плюс четыре еженедельных истечения действия.
Фьючерс на швейцарский франк - SWISS FRANC
Финансовые институты, инвестиционные менеджеры, корпорации и частные инвесторы используют фьючерсы и опционы на фьючерсы CME® Swiss franc для управления рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, и использования возможностей получения прибыли при изменении курсов валют.
Швейцарские франки являются привлекательным инструментом, способным расширить диверсификацию портфеля как кредиторов, так и заемщиков. После введения новой европейской валюты «евро», с апреля по сентябрь 2000 г. происходило значительное повышение стоимости Швейцарского франка по отношению к евро, сейчас франк остается в числе самых сильных валют мира и стоит на сегодняшний день приблизительно две трети евро.
Прибыли от использования Швейцарских франков и инструментов фондового рынка свидетельствуют как о низкой волатильности, так и незначительной связи с прибылью от иностранных активов. Один Швейцарский франк обычно состоит из 100 сантимов.
Торговля фьючерсами CME Swiss franc началась в 1972 г., а торговля опционами на фьючерсы – 1985 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы CME Swiss francs на CME Globex®, а также в операционном зале биржи.
Контракт CME Swiss franc предназначен для отражения изменений в стоимости доллара США по отношению к франку. Фьючерсные контракты котируются в долларах США за франк и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер контракта составляет 125 000 Швейцарских франков за контракт. Торговля ведется в 0,0001 доллара США за Швейцарский франк или 12,50 доллара США за контракт. Торговля фьючерсами CME Swiss franc может также происходить в 0,00005 доллара США за контракт в Швейцарских франках, что равно 6,25 доллара США за контракт.
Торги на валютные фьючерсы CME Swiss franc ведутся в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Британский фунт/Швейцарский франк, CME Euro FX/Швейцарский франк и CME Швейцарский франк /Японская иена в составе кросс-курсов на валютные фьючерсы.
Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется в течение четырех месяцев в мартовском квартальном цикле, два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре опциона с еженедельным истечением срока.
Фьючерс на австралийский доллар - AUSTRALIAN DOLLAR
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Australian dollar (фьючерс на австралийский доллар) позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Торги на фьючерсные контракты CME Australian dollar (фьючерс на австралийский доллар) начались в 1987 г. а операции с опционами на фьючерсные контракты – в 1988 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы Australian dollar на CME Globex®, а также в операционном зале биржи. Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты Australian dollar должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Австралийского доллара.
Австралийский доллар был введен в 1966 г. взамен Австралийского фунта. В то время стоимость национальной валюты Австралии регулировалась в соответствии с Бреттон Вудским золотым стандартом, но фактическим критерием стоимости выступал доллар США. Сегодня стоимость Австралийского доллара регулируется исключительно на основе отечественных критериев стоимости, например, Индекса потребительских цен.
Фьючерсные контракты котируются в долларах США за Австралийский доллар и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционным контрактам происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер контракта составляет 100 000 Австралийских долларов по каждому контракту. Торговля ведется с приращением 0,0001 долларов США за Австралийский доллар, что составляет 10,00 долларов США по каждому контракту. Торговля фьючерсами Australian dollar также может вестись с приращением 0,00005 долларов США за Австралийский доллар, что эквивалентно 5,00 долларов США за контракт.
Торговля валютными фьючерсами Australian dollar ведется в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Австралийский доллар/Канадский доллар, CME Австралийский доллар/Японская иена, CME Австралийский доллар/Новозеландский доллар и CME Евро FX/Австралийский доллар в составе валютных фьючерсов кросс-курсов. Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле, два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре опциона с еженедельным истечением срока.
Фьючерс на британский фунт - BRITISH POUND
Финансовые институты, инвестиционные менеджеры, корпорации и частные инвесторы могут использовать фьючерсы и опционы на фьючерсы CME® British pound при управлении рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Британский фунт – валюта Великобритании, а также основная валюта, используемая а международных торгах корпорациями, институтами, банками, товарными фондами и торговцами фьючерсами. Арбитражная торговля фьючерсами British pound на бирже CME помогает согласовывать контракт с крупными международными банками и институциональной торговлей.
Торги на фьючерсные контракты CME British pound начались в 1975 г., а операции с опционами на фьючерсные контракты – в 1985 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы British pounds на CME Globex®, а также в операционном зале биржи. Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME British pound, торги по которым ведутся на бирже CME, должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости фунта.
Размер контракта составляет 62 500 Британских фунтов за контракт. Торговля ведется с приращением 0,0001 долларов США за Британских фунт, или 6,25 долларов США за контракт. Фьючерсные контракты котируются в долларах США на фунт и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME.
Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Торговля фьючерсами CME British pound ведется в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Британский фунт/Японская иена, CME Британский фунт/Швейцарский франк, CME Евро FX/Британский фунт в составе валютных фьючерсов кросс-курсов. Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле и два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре еженедельных истечения срока действия.
Фьючерс на канадский доллар - CANADIAN DOLLAR
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Canadian dollar позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Торги на фьючерсные контракты CME Canadian dollar как части Международного валютного рынка, подразделения Обмена, начались в 1972 г. Торговля опционами на фьючерсные контракты началась в 1988 г. Сейчас CME предлагает форум для торговли Канадскими долларами на своих валютных фьючерсных рынках посредством платформы CME Globex®, а также в операционном зале биржи.
Также ведется торговля фьючерсными контрактами CME Австралийский доллара/Канадский доллар, CME Канадский доллар/Японская иена и CME Евро FX/Канадский доллар в составе валютных фьючерсов кросс-курсов.
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME Canadian dollar должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Канадского доллара.
Фьючерсные контракты котируются в долларах США за Канадский доллар и требуют физической поставки по истечении срока действия, что происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Торговой единицей фьючерсного контракта CME Canadian Dollar является величина в 100 000 Канадских долларов. Контракт изменяется с приращением в 1 пункт, то есть, приращение 0,0001 за Канадский доллар равно 10 долларам США за контракт. Торговля может также вестись с приращением 0,00005 за Канадский доллар или 5,00 долларов США за контракт, по внутри валютным спредам на Канадский доллар, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».
Торговля фьючерсными контрактами ведется шесть месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсы ведется четыре месяца в мартовском цикле и два месяца не в мартовском цикле, плюс четыре еженедельных истечения срока действия.
Фьючерс на евро - EURO FX
Фьючерс на евро - фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Euro FX позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Контракт CME Euro FX основан на евро, европейской валюте, которой торгуют крупнейшие правительства мира, банки и торговцы валютой. CME предлагает вторичные рынки торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы Euro FX на CME Globex®, а также в операционном зале биржи. Фьючерсы кросс-курсов и опционы на фьючерсные контракты CME Euro FX отражают изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Австралийского доллара, Британского фунта, Канадского доллара, Японской иены, Норвежской кроны, Шведской кроны и Швейцарского франка.
Фьючерсные контракты на кросс-курсы CME Euro FX котируются в качестве встречной валюты, например Британского фунта, за евро, физическая поставка данных контрактов происходит по истечении их действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой. Расчет по выполненным опционным контрактам происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер контракта CME Euro FX составляет 125 000 Евро. CME Euro FX изменяется на 1 пункт или 0,0001 доллара США за Евро, что эквивалентно 12,50 доллара США за контракт.
Торговля может также вестись с добавлением 0,00005 доллара США за Евро, или 6,25 доллара США за контракт, по внутри валютным спредам на фьючерсы CME Euro FX, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».
Торговля фьючерсными контрактами CME Euro FX ведется шесть месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь и два месяца не в мартовском цикле (последовательные месяцы), плюс 4 опциона с еженедельным истечением срока.
Фьючерс на японскую йену - JAPANESE YEN
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Japanese yen позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.
Торги на фьючерсные контракты CME Japanese yen как части Международного валютного рынка, подразделения Обмена, начались в 1972 г. Торговля опционами на фьючерсные контракты началась в 1986 г. Сейчас CME предлагает форум для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы CME Japanese yen на своих рынках валютных фьючерсов как на CME Globex®, так и в операционном зале биржи.
Также ведется торговля фьючерсными контрактами CME Австралийский доллар/Японская иена, CME Канадский доллар/Японская иена, CME Euro FX/Японская иена и CME Швейцарский франк/Японская иена как часть валютных фьючерсов кросс-курсов.
Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME Japanese yen должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Иены. Фьючерсные контракты котируются в долларах США за иену и требуют физической поставки по истечении срока действия, физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер торгового контракта CME Japanese Yen составляет 12 500 000 Японских иен. Фьючерсный контракт изменяется на 1 пункт или 0,000001 доллара США за Японскую иену, что равно 12,50 долара США за контракт. Торговля может также вестись с добавлением 0,0000005 Японской иены или 6,25 доллара США за контракт, по внутри валютным спредам на фьючерсы CME Japanese yen, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».
Торговля фьючерсами CME Japanese yen ведется шесть месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле и два месяца не в мартовском квартальном цикле, плюс четыре еженедельных истечения действия.
Фьючерс на швейцарский франк - SWISS FRANC
Финансовые институты, инвестиционные менеджеры, корпорации и частные инвесторы используют фьючерсы и опционы на фьючерсы CME® Swiss franc для управления рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, и использования возможностей получения прибыли при изменении курсов валют.
Швейцарские франки являются привлекательным инструментом, способным расширить диверсификацию портфеля как кредиторов, так и заемщиков. После введения новой европейской валюты «евро», с апреля по сентябрь 2000 г. происходило значительное повышение стоимости Швейцарского франка по отношению к евро, сейчас франк остается в числе самых сильных валют мира и стоит на сегодняшний день приблизительно две трети евро.
Прибыли от использования Швейцарских франков и инструментов фондового рынка свидетельствуют как о низкой волатильности, так и незначительной связи с прибылью от иностранных активов. Один Швейцарский франк обычно состоит из 100 сантимов.
Торговля фьючерсами CME Swiss franc началась в 1972 г., а торговля опционами на фьючерсы – 1985 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы CME Swiss francs на CME Globex®, а также в операционном зале биржи.
Контракт CME Swiss franc предназначен для отражения изменений в стоимости доллара США по отношению к франку. Фьючерсные контракты котируются в долларах США за франк и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.
Размер контракта составляет 125 000 Швейцарских франков за контракт. Торговля ведется в 0,0001 доллара США за Швейцарский франк или 12,50 доллара США за контракт. Торговля фьючерсами CME Swiss franc может также происходить в 0,00005 доллара США за контракт в Швейцарских франках, что равно 6,25 доллара США за контракт.
Торги на валютные фьючерсы CME Swiss franc ведутся в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Британский фунт/Швейцарский франк, CME Euro FX/Швейцарский франк и CME Швейцарский франк /Японская иена в составе кросс-курсов на валютные фьючерсы.
Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется в течение четырех месяцев в мартовском квартальном цикле, два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре опциона с еженедельным истечением срока.
0 коммент.:
Отправить комментарий