Миллион на опционах
Все же можно ли сделать так, чтобы трейдинг стал хоть и небольшим, но постоянным источником дохода?
Да, конечно, можно. Дайте мне $1 млн, я куплю на всю сумму облигации IBM, которые дают по 8–9% годовых, и ничего больше делать не стану. С миллиона буду иметь $80 тыс. в год, т.е. 6 тыс. в месяц чистых процентов.
Или вот другой вариант: открываешь Value Line Index. Относительно недооцененные акции покупаешь, переоценененные коротишь - продаешь в "шорт". Либо покупаешь пакет акций с хорошими фундаментальными показателями и хеджируешь их покупкой трехлетних опционов.
Выглядит это так: покупаем акции Goldman Sachs по $150 и пут-опционы по $20. Максимум что мы потеряем, если все пойдет против нас, - $20 уплаченной премии, что составляет 15% от стоимости акции. Заработать мы можем $100 с акции, целевая цена у нее $250. Чистый доход составит $100 - $20 = $80, а это 50% в год. Зарабатываешь $80, теряешь $20, риск и доходность нормальные.
Это самые простые варианты, даже ничего делать не надо, а управляя большими деньгами, можно и поработать серьезно. Найти, где и опционы дешевле, и акции недооценены.
Все так и хотят: "срубить миллион", а потом положить на депозит.
Профессия рантье - великое изобретение. "Сорвать" и "положить", да, многие хотят… но это мы не о трейдинге говорим. Давайте еще раз, по порядку. Разделим вопрос на две части. Можно ли жить с рынка? Да, легко - дайте миллион и я его так размещу, что все будет четко работать. Высококлассные облигации рейтинга ААА с миллиона будут давать примерно $10 тыс. в месяц. Eсли же ты хочешь жить хорошо с нуля, не имея подъемного капитала, то трейдинг придется разбить на два этапа. Вторым этапом станет то, о чем мы только что говорили. Первым - борьба за первоначальный капитал.
Можно попытаться "сколотить" такую подъемную базу и на бирже. Для этого советую заниматься только опционами. Там из $500 можно сделать несколько миллионов за короткое время, причем на любом рынке, даже на боковом. Нужно угадать четыре трейда. Совершить четыре сделки. Денег вкладывать много не нужно и о потерях можно не беспокоиться. Перспектива заработать тот самый "первоначальный миллион" - вот от чего горят глаза. Почему не FOREX? Потому что там кредитное плечо 100:1, можно много заработать, но и вероятность проигрыша колоссальна.
В опционах максимум того, что ты можешь проиграть, - это размер премии, которую отдал за опционы, те же $500, например. Четыре раза угадал - заработал миллион, а потерять можешь только $500.
Вот можно представить себе такой денежный поток. Зарабатывайте $1000, например, мытьем посуды, и $500 отдавайте каждый месяц в опционный трейдинг, теряйте их легко, забывая навсегда, и оставайтесь упорны. Вполне вероятно, что через какое-то время вы сделаете миллион.
Отличный вариант для парня с мозгами и без капитала
А почему четыре трейда?
Таковы мои расчеты. Берем реальную ситуацию. Цена акции американского банка Wells Fargo, например, уже очень долго колеблется в диапазоне $24–32. Дожидаемся момента, когда она уходит к верхней границе долгосрочного бокового тренда - $32 (как в марте 2011) - и покупаем пут-опционы со страйком $25, которые обойдутся долларов в 10 за контракт (100 акций).
Первый этап. Мы на $500 покупаем 50 контрактов, дающих контроль над 5 тыс. акций. Если цена WFC упадет с текущих $32 до $24 - верхней границы диапазона, то мы заработаем $5 тыс. На $500 вложенных. Доходность выходит 1:10.
Второй этап. Мы повторяем то же самое, но в обратную сторону, акция ведь ходит в коридоре. При цене акции в $24 мы покупаем колл на страйк $31 и в случае удачи из $5 тыс. делаем $50 тыс.
На третьем этапе, если угадаем с трендом, мы вплотную подберемся к полумиллиону, ну а
на четвертом — окончательно закрепимся в новом социальном статусе.
В теории может хватить и трех трейдов, но мы никогда не сумеем чисто психологически вкладывать каждый раз в новые позиции все заработанные деньги. "Жаба удушит" гарантированно. Поэтому оставляем небольшой зазор для фактора жадности. Да и трижды прокатиться от одной границы бокового тренда к другой можно только в романтическом воображении. Так что будем великодушны и позволим себе четыре трейда, которых уж точно хватит для реализации поставленной задачи.
В целом, с рынка жить можно, если ты работаешь с большими деньгами. Если денег нет, то "угадайки" не избежать. Опционный трейдинг с фиксированным убытком для этого идеальный инструмент. Только если повезет, важно будет не зазнаться, и вовремя уйти: сделал миллион, тормози и превращайся в рантье. Скучно, правда, станет…
Cryptocurrency quotes ...
